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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 350.00 | 20 304.00 | 38 047.00 | 58 350.00 |
040 Immobilisations financières | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 851.00 | 20 304.00 | 78 548.00 | 98 851.00 |
060 Stock marchandises | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
072 Créances – Autres | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
084 Disponibilités | 130 090.00 | | 130 090.00 | 130 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 464.00 | | 141 464.00 | 141 464.00 |
110 Total général Actif | 240 315.00 | 20 304.00 | 220 012.00 | 240 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 479.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 025.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 519 018.00 | 384 090.00 | | 519 018.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 250.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 736.00 | 23 447.00 | | 11 736.00 |
230 Autres produits | 9 693.00 | 1 208.00 | | 9 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 447.00 | 408 995.00 | | 540 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 249.00 | 92 342.00 | | 130 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -803.00 | 2 667.00 | | -803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 526.00 | 4 175.00 | | 7 526.00 |
242 Autres charges externes. | 171 995.00 | 110 433.00 | | 171 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 944.00 | 4 654.00 | | 1 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 881.00 | 117 923.00 | | 134 881.00 |
252 Charges sociales | 16 206.00 | 8 804.00 | | 16 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 143.00 | 6 585.00 | | 10 143.00 |
262 Autres charges | 1 341.00 | 533.00 | | 1 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 483.00 | 348 117.00 | | 473 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 964.00 | 60 878.00 | | 66 964.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 680.00 | 5 005.00 | | 2 680.00 |
294 Charges financières | 247.00 | 183.00 | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 804.00 | 21 369.00 | | 1 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 087.00 | 3 349.00 | | 11 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 506.00 | 40 981.00 | | 56 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 947.00 | | | 79 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 923.00 | | | 54 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 674.00 | | | 37 674.00 |