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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 650.00 | | 1 127 650.00 | 1 127 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BZ Autres créances | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CF Disponibilités | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 394.00 | | 29 394.00 | 29 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 044.00 | | 1 157 044.00 | 1 157 044.00 |
CU Autres participations | 1 127 500.00 | | 1 127 500.00 | 1 127 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 189 875.00 | | | 189 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 845.00 | | | 117 845.00 |
DL TOTAL (I) | 311 020.00 | | | 311 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 283.00 | | | 645 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 129.00 | | | 94 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
EA Autres dettes | 58 713.00 | | | 58 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 024.00 | | | 846 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 044.00 | | | 1 157 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 953.00 | | | 326 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 631.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 489.00 | | | 400 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 644.00 | | | 282 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 845.00 | | | 117 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 713.00 | 58 713.00 | | 58 713.00 |
UX Autres créances clients | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 283.00 | 126 212.00 | 519 071.00 | 645 283.00 |
VI Groupe et associés | 94 129.00 | 94 129.00 | | 94 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 180.00 | | | 123 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VW T.V.A. | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 024.00 | 326 953.00 | 519 071.00 | 846 024.00 |