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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 313.00 | | 314 313.00 | 314 313.00 |
BZ Autres créances | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
CF Disponibilités | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 910.00 | | 44 910.00 | 44 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 224.00 | | 359 224.00 | 359 224.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 145 516.00 | 98 402.00 | | 145 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 119.00 | 47 114.00 | | 47 119.00 |
DL TOTAL (I) | 193 735.00 | 146 616.00 | | 193 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 929.00 | 48 327.00 | | 39 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 500.00 | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | 124 000.00 | 186 000.00 | | 124 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 489.00 | 235 827.00 | | 165 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 224.00 | 382 443.00 | | 359 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896.00 | 2 902.00 | | 2 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 119.00 | 47 113.00 | | 47 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | 14 313.00 | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 313.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 929.00 | 29.00 | | 39 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 489.00 | 125 589.00 | | 165 489.00 |