| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 827.00 | 124 650.00 | 30 177.00 | 154 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 909.00 | 70 426.00 | 19 483.00 | 89 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 519.00 | 195 076.00 | 694 442.00 | 889 519.00 |
BT Marchandises | 227 105.00 | | 227 105.00 | 227 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 619.00 | | 237 619.00 | 237 619.00 |
BZ Autres créances | 31 311.00 | | 31 311.00 | 31 311.00 |
CF Disponibilités | 54 777.00 | | 54 777.00 | 54 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 690.00 | | 570 690.00 | 570 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 209.00 | 195 076.00 | 1 265 132.00 | 1 460 209.00 |
CU Autres participations | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 408 136.00 | 185 831.00 | | 408 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 750.00 | 222 305.00 | | 161 750.00 |
DL TOTAL (I) | 580 887.00 | 419 136.00 | | 580 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 608.00 | 496 153.00 | | 361 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 818.00 | 215 818.00 | | 120 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 425.00 | 85 446.00 | | 88 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 393.00 | 133 517.00 | | 113 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 245.00 | 930 936.00 | | 684 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 132.00 | 1 350 073.00 | | 1 265 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 231.00 | 569 480.00 | | 458 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 870 757.00 | | 1 870 757.00 | 1 870 757.00 |
FG Production vendue services | 1 304 251.00 | | 1 304 251.00 | 1 304 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 175 009.00 | | 3 175 009.00 | 3 175 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 183 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 333.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 093.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 506.00 | 892.00 | | 1 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 506.00 | 892.00 | | 1 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 2 737.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 2 946.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 455.00 | -2 053.00 | | 1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 251.00 | 74 187.00 | | 48 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 185 484.00 | 3 023 873.00 | | 3 185 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 023 734.00 | 2 801 568.00 | | 3 023 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 750.00 | 222 305.00 | | 161 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 104.00 | 28 979.00 | | 27 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 339.00 | | 20 709.00 | 869 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 889 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 244 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 339.00 | | 16 928.00 | 228 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 3 781.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 273.00 | 41 333.00 | 530.00 | 154 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 273.00 | 41 333.00 | 530.00 | 154 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 425.00 | 88 425.00 | | 88 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 197.00 | 49 197.00 | | 49 197.00 |
UX Autres créances clients | 237 619.00 | 237 619.00 | | 237 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 608.00 | 135 594.00 | 226 013.00 | 361 608.00 |
VI Groupe et associés | 120 818.00 | 120 818.00 | | 120 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 492.00 | | | 134 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 806.00 | 288 806.00 | | 288 806.00 |
VW T.V.A. | 40 105.00 | 40 105.00 | | 40 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 245.00 | 458 231.00 | 226 013.00 | 684 245.00 |