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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 004.00 | 18 303.00 | 25 701.00 | 44 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 607.00 | 25 131.00 | 19 475.00 | 44 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 111.00 | 43 434.00 | 45 677.00 | 89 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 241.00 | | 192 241.00 | 192 241.00 |
BZ Autres créances | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
CF Disponibilités | 313 005.00 | | 313 005.00 | 313 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 340.00 | | 569 340.00 | 569 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 451.00 | 43 434.00 | 615 016.00 | 658 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 162 424.00 | 82 895.00 | | 162 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 391.00 | 79 529.00 | | 105 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 464.00 | 14 401.00 | | 9 464.00 |
DL TOTAL (I) | 332 278.00 | 231 825.00 | | 332 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 73.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 734.00 | 7 535.00 | | 12 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 883.00 | 133 690.00 | | 200 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 399.00 | 12 206.00 | | 50 399.00 |
EA Autres dettes | 18 649.00 | 10 993.00 | | 18 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 738.00 | 164 496.00 | | 282 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 016.00 | 396 321.00 | | 615 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 738.00 | 164 496.00 | | 282 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 73.00 | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 984.00 | | 14 127.00 | 74 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 484.00 | | 14 127.00 | 74 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 175.00 | 19 259.00 | | 24 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 175.00 | 19 259.00 | | 24 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 883.00 | 200 883.00 | | 200 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 192 241.00 | 192 241.00 | | 192 241.00 |
VB T. V. A. | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 735.00 | 241 735.00 | | 241 735.00 |
VW T.V.A. | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 738.00 | 282 738.00 | | 282 738.00 |