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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 932.00 | 6 323.00 | 14 609.00 | 20 932.00 |
040 Immobilisations financières | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 396.00 | 6 323.00 | 176 073.00 | 182 396.00 |
060 Stock marchandises | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
072 Créances – Autres | 71 769.00 | | 71 769.00 | 71 769.00 |
084 Disponibilités | 102 259.00 | | 102 259.00 | 102 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 285.00 | | 206 285.00 | 206 285.00 |
110 Total général Actif | 388 681.00 | 6 323.00 | 382 358.00 | 388 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 067.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 052.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 327 358.00 | | | 327 358.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 291.00 | | | 98 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
230 Autres produits | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 616.00 | | | 432 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 364.00 | | | 216 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 901.00 | | | -2 901.00 |
242 Autres charges externes. | 40 453.00 | | | 40 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 092.00 | | | 70 092.00 |
252 Charges sociales | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
262 Autres charges | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 054.00 | | | 356 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 562.00 | | | 76 562.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 645.00 | | | 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 102.00 | | | 58 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 345.00 | | | 176 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 090.00 | | | 43 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 948.00 | | | 33 948.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |