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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | 9 694.00 | 40 306.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | 9 694.00 | 40 306.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 127 095.00 | | 127 095.00 | 127 095.00 |
CF Disponibilités | 1 140 465.00 | | 1 140 465.00 | 1 140 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 560.00 | | 1 267 560.00 | 1 267 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 560.00 | 9 694.00 | 1 307 865.00 | 1 317 560.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 354 667.00 | 1 354 667.00 | | 1 354 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 825.00 | | | 825.00 |
DG Autres réserves | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
DH Report à nouveau | | -5 033.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 230.00 | 21 528.00 | | -77 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 931.00 | 1 371 161.00 | | 1 293 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 054.00 | 2 859.00 | | 6 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 47 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 934.00 | 57 857.00 | | 13 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 865.00 | 1 429 018.00 | | 1 307 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 934.00 | 57 857.00 | | 13 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 694.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 121 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 171 494.00 | | | 1 171 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 171 494.00 | | | 1 171 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 354 548.00 | | | 1 354 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357 258.00 | | | 1 357 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 764.00 | | | -185 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 743.00 | 46 743.00 | | -46 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 071.00 | 194 796.00 | | 1 295 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 301.00 | 173 269.00 | | 1 372 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 230.00 | 21 528.00 | | -77 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 548.00 | | 50 000.00 | 1 354 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 354 548.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 354 548.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354 548.00 | | | 1 354 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121 401.00 | | 121 401.00 | 121 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 401.00 | | 121 401.00 | 121 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 401.00 | | 121 401.00 | 121 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 095.00 | 87 095.00 | 40 000.00 | 127 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 095.00 | 87 095.00 | 40 000.00 | 127 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |