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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357.00 | 479.00 | 878.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357.00 | 479.00 | 878.00 | 1 357.00 |
BZ Autres créances | 149 863.00 | | 149 863.00 | 149 863.00 |
CF Disponibilités | 45 433.00 | | 45 433.00 | 45 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 415.00 | | 200 415.00 | 200 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 772.00 | 479.00 | 201 293.00 | 201 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 583.00 | -27 422.00 | | -165 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 986.00 | -138 160.00 | | -136 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 559.00 | 248 413.00 | | 117 559.00 |
DL TOTAL (I) | -180 010.00 | 87 830.00 | | -180 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 919.00 | | | 202 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 137.00 | 28 643.00 | | 63 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 247.00 | 56 557.00 | | 115 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 303.00 | 85 200.00 | | 381 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 293.00 | 173 030.00 | | 201 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 919.00 | | | 202 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -541 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 889.00 | 149 643.00 | | 266 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 889.00 | 149 643.00 | | 266 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 256.00 | 149 643.00 | | 266 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 607.00 | -50 052.00 | | -138 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 062.00 | 179 651.00 | | 287 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 049.00 | 317 811.00 | | 424 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 986.00 | -138 160.00 | | -136 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733.00 | 624.00 | | 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733.00 | 624.00 | | 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218.00 | 261.00 | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218.00 | 261.00 | | 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 137.00 | 63 137.00 | | 63 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 568.00 | 83 568.00 | | 83 568.00 |
VB T. V. A. | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VI Groupe et associés | 202 919.00 | 202 919.00 | | 202 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 607.00 | 138 607.00 | | 138 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 981.00 | 154 981.00 | | 154 981.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 303.00 | 381 303.00 | | 381 303.00 |