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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 187.00 | 25 392.00 | 107 795.00 | 133 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 287.00 | 25 392.00 | 119 895.00 | 145 287.00 |
BT Marchandises | 211 131.00 | | 211 131.00 | 211 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 449.00 | | 59 449.00 | 59 449.00 |
BZ Autres créances | 45 171.00 | | 45 171.00 | 45 171.00 |
CF Disponibilités | 215 043.00 | | 215 043.00 | 215 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 830.00 | | 532 830.00 | 532 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 117.00 | 25 392.00 | 652 725.00 | 678 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 908.00 | | | 24 908.00 |
DH Report à nouveau | | -13 788.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 759.00 | 38 696.00 | | 138 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
DL TOTAL (I) | 170 556.00 | 26 908.00 | | 170 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 799.00 | 141 356.00 | | 110 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 310 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 007.00 | 16 687.00 | | 138 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 816.00 | 9 657.00 | | 39 816.00 |
EA Autres dettes | 193 547.00 | | | 193 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 169.00 | 478 285.00 | | 482 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 725.00 | 505 193.00 | | 652 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 305.00 | 140 314.00 | | 394 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 706.00 | | 136 580.00 | 8 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 706.00 | | 125 480.00 | 7 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 11 100.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337.00 | 25 055.00 | 25 392.00 | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337.00 | 25 055.00 | 25 392.00 | 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 007.00 | 138 007.00 | | 138 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 547.00 | 193 547.00 | | 193 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 59 449.00 | 59 449.00 | | 59 449.00 |
VB T. V. A. | 34 387.00 | 34 387.00 | | 34 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 799.00 | 22 934.00 | 87 864.00 | 110 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 672.00 | 95 772.00 | 1 900.00 | 97 672.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 169.00 | 394 305.00 | 87 864.00 | 482 169.00 |