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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 742.00 | 948.00 | 1 794.00 | 2 742.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 842.00 | 948.00 | 3 894.00 | 4 842.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
072 Créances – Autres | 50 626.00 | | 50 626.00 | 50 626.00 |
084 Disponibilités | 52 086.00 | | 52 086.00 | 52 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 895.00 | | 103 895.00 | 103 895.00 |
110 Total général Actif | 108 737.00 | 948.00 | 107 789.00 | 108 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 201.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 95 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
242 Autres charges externes. | -33 094.00 | | | -33 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
254 Dotations aux amortissements | 686.00 | | | 686.00 |
262 Autres charges | 343.00 | | | 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -29 690.00 | | | -29 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 690.00 | | | 41 690.00 |
290 Produits exceptionnels | 95 998.00 | | | 95 998.00 |
294 Charges financières | 95 998.00 | | | 95 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 639.00 | | | 86 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 800.00 | | | 7 800.00 |