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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 563.00 | 11 973.00 | 25 590.00 | 37 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 252.00 | 27 380.00 | 109 872.00 | 137 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 415.00 | 39 353.00 | 138 062.00 | 177 415.00 |
BT Marchandises | 73 115.00 | | 73 115.00 | 73 115.00 |
BZ Autres créances | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
CF Disponibilités | 113 233.00 | | 113 233.00 | 113 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 450.00 | | 197 450.00 | 197 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 865.00 | 39 353.00 | 335 512.00 | 374 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 438.00 | 2 217.00 | | 26 438.00 |
DL TOTAL (I) | 38 656.00 | 12 217.00 | | 38 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 745.00 | 271 707.00 | | 195 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 077.00 | 50 067.00 | | 50 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 269.00 | 23 695.00 | | 37 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 545.00 | 3 272.00 | | 13 545.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 856.00 | 348 741.00 | | 296 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 512.00 | 360 959.00 | | 335 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 228.00 | 152 966.00 | | 137 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 892.00 | | 2 924.00 | 203 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 400.00 | 177 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 892.00 | | 2 924.00 | 171 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 861.00 | 46 892.00 | 29 400.00 | 21 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 628.00 | 24 772.00 | 29 400.00 | 4 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 233.00 | 22 120.00 | | 17 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 585.00 | 36 116.00 | 149 814.00 | 195 585.00 |
VI Groupe et associés | 50 077.00 | 50 077.00 | | 50 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 696.00 | 137 228.00 | 149 814.00 | 296 696.00 |