| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | 1 384 040.00 | | 1 384 040.00 | 1 384 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 371.00 | | 219 371.00 | 219 371.00 |
BZ Autres créances | 180 510.00 | | 180 510.00 | 180 510.00 |
CF Disponibilités | 754 195.00 | | 754 195.00 | 754 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 837.00 | | 2 540 837.00 | 2 540 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 337.00 | | 2 541 337.00 | 2 541 337.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 012.00 | | | -21 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 480.00 | | | -60 480.00 |
DL TOTAL (I) | -80 493.00 | | | -80 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 285.00 | | | 355 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 122.00 | | | 175 122.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 091 389.00 | | | 2 091 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 830.00 | | | 2 621 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 337.00 | | | 2 541 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 830.00 | | | 2 621 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 648 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 558.00 | | | 648 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 039.00 | | | 709 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 480.00 | | | -60 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 122.00 | 175 122.00 | | 175 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 091 389.00 | 2 091 389.00 | | 2 091 389.00 |
UX Autres créances clients | 219 371.00 | 219 371.00 | | 219 371.00 |
VI Groupe et associés | 355 285.00 | 355 285.00 | | 355 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 510.00 | 180 510.00 | | 180 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 881.00 | 399 881.00 | | 399 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 830.00 | 2 621 830.00 | | 2 621 830.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
ST Autres comptes | 36 835.00 | | | 36 835.00 |
YT Sous‐traitance | 330 541.00 | | | 330 541.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 299 644.00 | | | 299 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 418.00 | | | 695 418.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |