| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 688.00 | 1 253.00 | 1 435.00 | 2 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688.00 | 1 253.00 | 1 435.00 | 2 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
BZ Autres créances | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CF Disponibilités | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 246.00 | | 36 246.00 | 36 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 934.00 | 1 253.00 | 37 681.00 | 38 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 293.00 | 1 413.00 | | 7 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855.00 | 5 880.00 | | 855.00 |
DL TOTAL (I) | 9 249.00 | 8 393.00 | | 9 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 724.00 | 5 000.00 | | 4 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 401.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 564.00 | | 1 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 211.00 | 2 646.00 | | 19 211.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 433.00 | 8 611.00 | | 28 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 681.00 | 17 005.00 | | 37 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 433.00 | 8 611.00 | | 28 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 774.00 | | 80 774.00 | 80 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 774.00 | | 80 774.00 | 80 774.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 773.00 | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 094.00 | 57 151.00 | | 86 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 238.00 | 51 271.00 | | 85 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855.00 | 5 880.00 | | 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637.00 | 616.00 | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637.00 | 616.00 | | 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VW T.V.A. | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |