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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 255.00 | 3 673.00 | 9 582.00 | 13 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 516.00 | 13 705.00 | 9 811.00 | 23 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 832.00 | 17 828.00 | 20 004.00 | 37 832.00 |
BT Marchandises | 100 742.00 | | 100 742.00 | 100 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 414.00 | | 183 414.00 | 183 414.00 |
BZ Autres créances | 29 347.00 | | 29 347.00 | 29 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 369 925.00 | | 369 925.00 | 369 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 229.00 | | 750 229.00 | 750 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 061.00 | 17 828.00 | 770 233.00 | 788 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 500.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 155 800.00 | 40 395.00 | | 155 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 522.00 | 132 005.00 | | 65 522.00 |
DL TOTAL (I) | 333 422.00 | 277 900.00 | | 333 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | 4 075.00 | | 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 044.00 | 92 677.00 | | 120 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 657.00 | 96 012.00 | | 232 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 679.00 | 34 421.00 | | 75 679.00 |
EA Autres dettes | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 811.00 | 231 778.00 | | 436 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 233.00 | 509 678.00 | | 770 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 832.00 | | 9 000.00 | 28 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 772.00 | | 9 000.00 | 27 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 192.00 | 6 636.00 | | 11 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | 44.00 | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 785.00 | 6 593.00 | | 10 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 657.00 | 232 657.00 | | 232 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 680.00 | 75 680.00 | | 75 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 562.00 | 229 562.00 | | 229 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 152.00 | 229 562.00 | 590.00 | 230 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 768.00 | 316 768.00 | | 316 768.00 |