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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 090.00 | 4 163.00 | 1 928.00 | 6 090.00 |
AP Constructions | 8 332.00 | 2 609.00 | 5 723.00 | 8 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 719.00 | 9 391.00 | 17 328.00 | 26 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 380.00 | 16 163.00 | 34 218.00 | 50 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 324.00 | | 20 324.00 | 20 324.00 |
BZ Autres créances | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
CF Disponibilités | 727 001.00 | | 727 001.00 | 727 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 266.00 | | 787 266.00 | 787 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 646.00 | 16 163.00 | 821 484.00 | 837 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
DH Report à nouveau | 42 514.00 | -12 882.00 | | 42 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 690.00 | 57 633.00 | | 155 690.00 |
DL TOTAL (I) | 400 442.00 | 244 751.00 | | 400 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 155.00 | 60 714.00 | | 98 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 745.00 | 69 314.00 | | 100 745.00 |
EA Autres dettes | 222 142.00 | 4 494.00 | | 222 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 042.00 | 284 522.00 | | 421 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 484.00 | 529 274.00 | | 821 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 867.00 | 2 867.00 | |
FG Production vendue services | | 1 085 896.00 | 1 085 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | 1 088 763.00 | 1 088 764.00 | 1.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 542.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 181.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 181.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -181.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 168.00 | 17 474.00 | | 54 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 467.00 | 871 565.00 | | 1 091 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 777.00 | 813 932.00 | | 935 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 690.00 | 57 633.00 | | 155 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 440.00 | | 4 940.00 | 45 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 902.00 | | 2 189.00 | 3 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 299.00 | | 2 752.00 | 32 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 621.00 | 6 542.00 | | 9 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 671.00 | 1 492.00 | | 2 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 950.00 | 5 050.00 | | 6 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
UX Autres créances clients | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
VB T. V. A. | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 165.00 | 59 925.00 | 9 240.00 | 69 165.00 |