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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 431 627.00 | | 431 627.00 | 431 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 091.00 | 7 218.00 | 10 873.00 | 18 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 808.00 | 31 344.00 | 172 464.00 | 203 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464 699.00 | | 464 699.00 | 464 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 825.00 | 38 563.00 | 1 640 262.00 | 1 678 825.00 |
BT Marchandises | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 805 217.00 | 2 009.00 | 2 803 208.00 | 2 805 217.00 |
BZ Autres créances | 309 915.00 | | 309 915.00 | 309 915.00 |
CF Disponibilités | 59 085.00 | | 59 085.00 | 59 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 999.00 | 2 009.00 | 3 349 991.00 | 3 351 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 030 824.00 | 40 571.00 | 4 990 253.00 | 5 030 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
DH Report à nouveau | 91 222.00 | 20 421.00 | | 91 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 306.00 | 70 801.00 | | 54 306.00 |
DL TOTAL (I) | 315 550.00 | 261 244.00 | | 315 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697 391.00 | 1 616 886.00 | | 1 697 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 941.00 | 100 331.00 | | 81 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 577.00 | 480 813.00 | | 1 284 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 069.00 | 840 663.00 | | 1 330 069.00 |
EA Autres dettes | 280 724.00 | 131 988.00 | | 280 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 674 703.00 | 3 170 681.00 | | 4 674 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 990 253.00 | 3 431 925.00 | | 4 990 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 992 434.00 | 2 647 303.00 | | 3 992 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979 013.00 | 821 993.00 | | 979 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 941.00 | | | 81 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 361.00 | | 404 666.00 | 1 371 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 202.00 | 1 025 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 202.00 | 1 678 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 627.00 | | | 431 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 851.00 | | 145 048.00 | 76 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 883.00 | | 259 618.00 | 862 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 701.00 | 24 862.00 | | 13 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 701.00 | 24 862.00 | | 13 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 577.00 | 1 284 577.00 | | 1 284 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 681.00 | 142 681.00 | | 142 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 841.00 | 487 841.00 | | 487 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 724.00 | 280 724.00 | | 280 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464 699.00 | | 464 699.00 | 464 699.00 |
UX Autres créances clients | 2 802 806.00 | 2 802 806.00 | | 2 802 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VB T. V. A. | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VC Groupe et associés | 176 722.00 | 176 722.00 | | 176 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979 013.00 | 979 013.00 | | 979 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 378.00 | 118 050.00 | 597 814.00 | 718 378.00 |
VI Groupe et associés | 81 941.00 | | 81 941.00 | 81 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 516.00 | | | 76 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 338.00 | 109 338.00 | | 109 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 658 923.00 | 3 194 224.00 | 464 699.00 | 3 658 923.00 |
VW T.V.A. | 664 007.00 | 664 007.00 | | 664 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 674 703.00 | 3 992 434.00 | 679 755.00 | 4 674 703.00 |