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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 583.00 | 1 339.00 | 5 243.00 | 6 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 089.00 | 13 641.00 | 45 447.00 | 59 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 264.00 | | 32 264.00 | 32 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 087.00 | 14 981.00 | 89 105.00 | 104 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 212.00 | | 254 212.00 | 254 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 399.00 | | 150 399.00 | 150 399.00 |
BZ Autres créances | 141 143.00 | | 141 143.00 | 141 143.00 |
CF Disponibilités | 631 025.00 | | 631 025.00 | 631 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 464.00 | | 1 177 464.00 | 1 177 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 551.00 | 14 981.00 | 1 266 569.00 | 1 281 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 153 131.00 | 35 175.00 | | 153 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 395.00 | 117 955.00 | | 222 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 246.00 | 15 000.00 | | 27 246.00 |
DL TOTAL (I) | 408 273.00 | 173 631.00 | | 408 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | 80 000.00 | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 973.00 | 10 021.00 | | 16 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 213.00 | 2 081.00 | | 91 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 213.00 | 22 356.00 | | 55 213.00 |
EA Autres dettes | 414 896.00 | 242 312.00 | | 414 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 296.00 | 356 772.00 | | 858 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 569.00 | 530 404.00 | | 1 266 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 648.00 | | 51 867.00 | 60 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 888.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 888.00 | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 428.00 | 104 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 540.00 | 97 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 760.00 | | 45 717.00 | 59 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | | 6 150.00 | 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 244.00 | 12 798.00 | 2 060.00 | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 244.00 | 12 798.00 | 2 060.00 | 4 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 213.00 | 91 213.00 | | 91 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 896.00 | 414 896.00 | | 414 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 150 399.00 | 150 399.00 | | 150 399.00 |
VB T. V. A. | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VC Groupe et associés | 136 421.00 | 136 421.00 | | 136 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 377.00 | 292 227.00 | 6 150.00 | 298 377.00 |
VW T.V.A. | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 296.00 | 858 296.00 | | 858 296.00 |