| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 180.00 | | 127 180.00 | 127 180.00 |
BZ Autres créances | 98 555.00 | | 98 555.00 | 98 555.00 |
CF Disponibilités | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 264.00 | | 104 264.00 | 104 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 445.00 | | 231 445.00 | 231 445.00 |
CU Autres participations | 127 028.00 | | 127 028.00 | 127 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 071.00 | 261.00 | | 35 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 497.00 | 34 809.00 | | 107 497.00 |
DK Provisions réglementées | 439.00 | 151.00 | | 439.00 |
DL TOTAL (I) | 144 108.00 | 36 322.00 | | 144 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 385.00 | 4 000.00 | | 2 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 725.00 | 7 597.00 | | 6 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 093.00 | 63 137.00 | | 78 093.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 35 680.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 337.00 | 110 414.00 | | 87 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 445.00 | 146 737.00 | | 231 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 919.00 | | 343 919.00 | 343 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 919.00 | | 343 919.00 | 343 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 661.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288.00 | 108.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 108.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | -108.00 | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 595.00 | 1 615.00 | | 26 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 919.00 | 208 380.00 | | 343 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 421.00 | 173 570.00 | | 236 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 497.00 | 34 809.00 | | 107 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 151.00 | 288.00 | | 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151.00 | 288.00 | | 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 093.00 | 78 093.00 | | 78 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 914.00 | 99 914.00 | | 99 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 914.00 | 99 914.00 | | 99 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 337.00 | 87 337.00 | | 87 337.00 |