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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 214.00 | 7 307.00 | 18 907.00 | 26 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 764.00 | 35 738.00 | 129 026.00 | 164 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 858.00 | 43 045.00 | 162 813.00 | 205 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
BT Marchandises | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BZ Autres créances | 80 244.00 | | 80 244.00 | 80 244.00 |
CF Disponibilités | 32 112.00 | | 32 112.00 | 32 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 264.00 | | 143 264.00 | 143 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 121.00 | 43 045.00 | 306 077.00 | 349 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 117.00 | -12 189.00 | | 19 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 434.00 | 31 306.00 | | -33 434.00 |
DL TOTAL (I) | -8 317.00 | 25 117.00 | | -8 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 215.00 | 151 135.00 | | 151 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 745.00 | 39 627.00 | | 72 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 433.00 | 54 661.00 | | 90 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 394.00 | 245 422.00 | | 314 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 077.00 | 270 540.00 | | 306 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 394.00 | 245 422.00 | | 314 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 111.00 | | 596 111.00 | 596 111.00 |
FD Production vendue biens | 481 772.00 | | 481 772.00 | 481 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 883.00 | | 1 077 883.00 | 1 077 883.00 |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 088.00 | 801 972.00 | | 1 078 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 523.00 | 770 665.00 | | 1 111 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 434.00 | 31 306.00 | | -33 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 266.00 | | 14 591.00 | 191 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 840.00 | | 14 138.00 | 176 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 426.00 | | 454.00 | 14 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 086.00 | 21 959.00 | | 21 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 086.00 | 21 959.00 | | 21 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 745.00 | 72 745.00 | | 72 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VB T. V. A. | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
VC Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 151 215.00 | 151 215.00 | | 151 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 265.00 | 61 265.00 | | 61 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 124.00 | 95 124.00 | | 95 124.00 |
VW T.V.A. | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 394.00 | 314 394.00 | | 314 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 275.00 | 2 941.00 | | 4 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 214.00 | 290.00 | | 214.00 |
ST Autres comptes | 126 777.00 | 113 068.00 | | 126 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 037.00 | 41 344.00 | | 57 037.00 |
YT Sous‐traitance | | 45 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 518.00 | 2 941.00 | | 5 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 540.00 | 52 315.00 | | 68 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 604.00 | 58 135.00 | | 74 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 028.00 | 200 301.00 | | 184 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |