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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917.00 | 62.00 | 2 855.00 | 2 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 357.00 | 11 547.00 | 50 810.00 | 62 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 409.00 | 11 609.00 | 182 800.00 | 194 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 288.00 | | 44 288.00 | 44 288.00 |
BT Marchandises | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
BZ Autres créances | 29 289.00 | | 29 289.00 | 29 289.00 |
CF Disponibilités | 138 223.00 | | 138 223.00 | 138 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 232 023.00 | | 232 023.00 | 232 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 432.00 | 11 609.00 | 414 823.00 | 426 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 938.00 | 19 122.00 | | 45 938.00 |
DL TOTAL (I) | 68 060.00 | 22 122.00 | | 68 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 848.00 | 194 684.00 | | 231 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 598.00 | 33 870.00 | | 36 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 032.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 881.00 | 63 203.00 | | 41 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 955.00 | 18 796.00 | | 35 955.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 4 783.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 763.00 | 316 368.00 | | 346 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 823.00 | 338 490.00 | | 414 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 905.00 | 315 336.00 | | 208 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
FD Production vendue biens | 303 785.00 | | 303 785.00 | 303 785.00 |
FG Production vendue services | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 460.00 | | 320 460.00 | 320 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 006.00 | |
GE Autres charges | | | 3 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 957.00 | 3 966.00 | | 3 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 390.00 | 957.00 | | 1 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | 957.00 | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 390.00 | -957.00 | | -1 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 791.00 | 3 543.00 | | 9 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 322.00 | 225 698.00 | | 331 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 384.00 | 206 576.00 | | 285 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 938.00 | 19 122.00 | | 45 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 708.00 | 2 722.00 | | 3 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 755.00 | | 9 732.00 | 188 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 4 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 079.00 | 194 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 579.00 | 65 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 120.00 | | 9 732.00 | 58 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 603.00 | 10 212.00 | 2 206.00 | 3 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 603.00 | 10 212.00 | 2 206.00 | 3 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 881.00 | 41 881.00 | | 41 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
UX Autres créances clients | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 141.00 | 88 283.00 | 137 858.00 | 226 141.00 |
VI Groupe et associés | 36 598.00 | 36 598.00 | | 36 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 024.00 | | | 62 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 413.00 | 49 413.00 | | 49 413.00 |
VW T.V.A. | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 763.00 | 208 905.00 | 137 858.00 | 346 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 828.00 | 4 470.00 | | 8 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 662.00 | 12 429.00 | | 10 662.00 |
ST Autres comptes | 35 746.00 | 24 848.00 | | 35 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 370.00 | 13 841.00 | | 16 370.00 |
YT Sous‐traitance | 9 369.00 | 7 762.00 | | 9 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 833.00 | 4 470.00 | | 9 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 921.00 | 45 138.00 | | 63 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 123.00 | 19 623.00 | | 30 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 148.00 | 58 880.00 | | 72 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |