| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 197 530.00 | | 197 530.00 | 197 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 740.00 | 11 618.00 | 48 122.00 | 59 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 270.00 | 11 618.00 | 245 652.00 | 257 270.00 |
060 Stock marchandises | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
084 Disponibilités | 119 945.00 | | 119 945.00 | 119 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 190.00 | | 280 190.00 | 280 190.00 |
110 Total général Actif | 537 460.00 | 11 618.00 | 525 842.00 | 537 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 276 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 257 270.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 657 891.00 | | | 657 891.00 |
230 Autres produits | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 687 382.00 | | | 687 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 448.00 | | | 271 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 245.00 | | | -20 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 427.00 | | | 427.00 |
242 Autres charges externes. | 157 955.00 | | | 157 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | | | 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 587.00 | | | 131 587.00 |
252 Charges sociales | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
262 Autres charges | 510.00 | | | 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 238.00 | | | 561 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 126 144.00 | | | 126 144.00 |
294 Charges financières | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 729.00 | | | 93 729.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 197 530.00 | | | 197 530.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 257 270.00 | | | 257 270.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 138.00 | | | 76 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 387.00 | | | 36 387.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |