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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 3 362.00 | 3 138.00 | 6 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 723.00 | 1 372.00 | 12 351.00 | 13 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 952.00 | | 305 952.00 | 305 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 468.00 | 6 533.00 | 19 935.00 | 26 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 038.00 | 4 525.00 | 16 513.00 | 21 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 725.00 | 31 757.00 | 534 968.00 | 566 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
BZ Autres créances | 63 310.00 | | 63 310.00 | 63 310.00 |
CF Disponibilités | 599 085.00 | | 599 085.00 | 599 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 470.00 | | 711 470.00 | 711 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 195.00 | 31 757.00 | 1 246 437.00 | 1 278 195.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 159 644.00 | 15 964.00 | 143 679.00 | 159 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 620.00 | 33 364.00 | | 33 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 778 510.00 | 756 425.00 | | 778 510.00 |
DH Report à nouveau | -214 371.00 | -53 419.00 | | -214 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 685.00 | -160 952.00 | | -300 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 509.00 | 107 509.00 | | 107 509.00 |
DL TOTAL (I) | 404 583.00 | 682 926.00 | | 404 583.00 |
DN Avances conditionnées | 97 450.00 | 134 000.00 | | 97 450.00 |
DO TOTAL (II) | 97 450.00 | 134 000.00 | | 97 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 486.00 | 175 000.00 | | 545 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 995.00 | 118 455.00 | | 116 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 841.00 | 83 593.00 | | 57 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 900.00 | 15 258.00 | | 23 900.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 710.00 | | 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 744 405.00 | 398 338.00 | | 744 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 437.00 | 1 215 264.00 | | 1 246 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | | | 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 995.00 | | | 116 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 852.00 | | 207 232.00 | 346 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 041.00 | | 173 367.00 | 314 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 641.00 | | 24 865.00 | 22 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 170.00 | | 9 000.00 | 10 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 675.00 | 24 082.00 | | 7 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 062.00 | 18 637.00 | | 2 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 613.00 | 5 446.00 | | 5 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 373.00 | 26 373.00 | 80 000.00 | 106 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 841.00 | 57 841.00 | | 57 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VB T. V. A. | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 000.00 | 16 170.00 | 333 830.00 | 545 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 235.00 | 51 235.00 | | 51 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 285.00 | 83 885.00 | 33 400.00 | 117 285.00 |
VW T.V.A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 405.00 | 135 575.00 | 413 830.00 | 744 405.00 |