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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225.00 | 15.00 | 1 210.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 225.00 | 15.00 | 3 210.00 | 3 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BZ Autres créances | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CF Disponibilités | 53 778.00 | | 53 778.00 | 53 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 599.00 | | 60 599.00 | 60 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 824.00 | 15.00 | 63 809.00 | 63 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
DL TOTAL (I) | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 919.00 | | | 38 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 809.00 | | | 63 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 452.00 | | | 70 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 563.00 | | | 49 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 470.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245.00 | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245.00 | 1 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225.00 | | 30 000.00 | 1 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
UX Autres créances clients | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 539.00 | 5 923.00 | 22 616.00 | 28 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 809.00 | 47 809.00 | | 47 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 701.00 | 65 701.00 | | 65 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 945.00 | 39 329.00 | 22 616.00 | 61 945.00 |