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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 432 808.00 | | 432 808.00 | 432 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 448.00 | | 435 448.00 | 435 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CF Disponibilités | 142 624.00 | | 142 624.00 | 142 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 178.00 | | 143 178.00 | 143 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 626.00 | | 578 626.00 | 578 626.00 |
CU Autres participations | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 833.00 | -12 569.00 | | -9 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 103.00 | 2 736.00 | | 9 103.00 |
DL TOTAL (I) | 9 271.00 | 167.00 | | 9 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 375.00 | 645 686.00 | | 555 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 116.00 | | 2 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 943.00 | 18 895.00 | | 10 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 355.00 | 666 739.00 | | 569 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 626.00 | 666 907.00 | | 578 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 355.00 | 666 739.00 | | 569 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 225.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391.00 | | | 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 276.00 | 77 065.00 | | 73 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 172.00 | 74 329.00 | | 64 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 103.00 | 2 736.00 | | 9 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 188.00 | | 583 260.00 | 481 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 629 000.00 | 435 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629 000.00 | 435 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 188.00 | | 583 260.00 | 481 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 432 808.00 | | 432 808.00 | 432 808.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 555 375.00 | 555 375.00 | | 555 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 361.00 | 554.00 | 432 808.00 | 433 361.00 |
VW T.V.A. | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 355.00 | 569 355.00 | | 569 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | | | 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 232.00 | 2 258.00 | | 4 232.00 |
ST Autres comptes | 4 224.00 | 721.00 | | 4 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 552.00 | | | 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 000.00 | 14 300.00 | | 13 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 958.00 | 1 305.00 | | 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 439.00 | 2 978.00 | | 14 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |