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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094.00 | 814.00 | 280.00 | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094.00 | 814.00 | 280.00 | 1 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 620.00 | | 1 709 620.00 | 1 709 620.00 |
BZ Autres créances | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
CF Disponibilités | 444 712.00 | | 444 712.00 | 444 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 049.00 | | 132 049.00 | 132 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 658.00 | | 2 304 658.00 | 2 304 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 751.00 | 814.00 | 2 304 937.00 | 2 305 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 569 691.00 | 276 653.00 | | 569 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 548.00 | 293 038.00 | | 369 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 238.00 | 679 691.00 | | 1 049 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 335.00 | 146 239.00 | | 89 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 364.00 | 1 017 505.00 | | 1 166 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 699.00 | 1 163 744.00 | | 1 255 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 937.00 | 1 843 435.00 | | 2 304 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 699.00 | 1 163 744.00 | | 1 255 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449.00 | 365.00 | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449.00 | 365.00 | | 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 335.00 | 89 335.00 | | 89 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681 952.00 | 681 952.00 | | 681 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 149.00 | 430 149.00 | | 430 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
UX Autres créances clients | 1 709 620.00 | 1 709 620.00 | | 1 709 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 049.00 | 132 049.00 | | 132 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 945.00 | 1 859 945.00 | | 1 859 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 699.00 | 1 255 699.00 | | 1 255 699.00 |