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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 197 588.00 | 45 240.00 | 152 347.00 | 197 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 602.00 | 25 456.00 | 35 145.00 | 60 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 553.00 | 59 967.00 | 133 586.00 | 193 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 342.00 | 130 664.00 | 333 678.00 | 464 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BT Marchandises | 111 611.00 | | 111 611.00 | 111 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BZ Autres créances | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CF Disponibilités | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 493.00 | | 152 493.00 | 152 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 835.00 | 130 664.00 | 486 171.00 | 616 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 594.00 | | | -145 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 994.00 | -145 594.00 | | -11 994.00 |
DL TOTAL (I) | -107 588.00 | -95 594.00 | | -107 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 176.00 | 488 181.00 | | 373 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 260.00 | 60 260.00 | | 120 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 791.00 | 70 142.00 | | 70 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 334.00 | 23 018.00 | | 27 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 759.00 | 643 798.00 | | 593 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 171.00 | 548 204.00 | | 486 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 465.00 | 58 199.00 | | 72 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 465.00 | 58 199.00 | | 72 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 260.00 | 120 260.00 | | 120 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 791.00 | 70 791.00 | | 70 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 176.00 | 99 170.00 | 268 296.00 | 373 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 139.00 | 9 539.00 | 12 600.00 | 22 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 759.00 | 319 753.00 | 268 296.00 | 593 759.00 |