| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 676.00 | 56 338.00 | 52 338.00 | 108 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 415.00 | 24 296.00 | 15 119.00 | 39 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 539.00 | 80 633.00 | 114 906.00 | 195 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 031.00 | | 22 031.00 | 22 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 342.00 | | 82 342.00 | 82 342.00 |
BZ Autres créances | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
CF Disponibilités | 39 398.00 | | 39 398.00 | 39 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 310.00 | | 157 310.00 | 157 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 849.00 | 80 633.00 | 272 216.00 | 352 849.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 150 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
DH Report à nouveau | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 197.00 | 6 699.00 | | 44 197.00 |
DL TOTAL (I) | 176 167.00 | 171 970.00 | | 176 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 853.00 | 15 737.00 | | 31 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 286.00 | 17 924.00 | | 27 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 910.00 | 33 100.00 | | 36 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 049.00 | 66 760.00 | | 96 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 216.00 | 238 730.00 | | 272 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 544 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 544 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 970.00 | 1 182.00 | | 9 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 534.00 | 507 721.00 | | 546 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 337.00 | 501 022.00 | | 502 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 197.00 | 6 699.00 | | 44 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 845.00 | | 40 694.00 | 154 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 565.00 | | 23 526.00 | 124 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | 17 168.00 | 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 910.00 | 36 910.00 | | 36 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 82 342.00 | 82 342.00 | | 82 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 620.00 | 14 286.00 | 17 335.00 | 31 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -15 567.00 | | | -15 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 121.00 | 95 881.00 | 240.00 | 96 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 049.00 | 78 714.00 | 17 335.00 | 96 049.00 |