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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 749.00 | 4 185.00 | 19 564.00 | 23 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 009.00 | 4 185.00 | 20 824.00 | 25 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
BZ Autres créances | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CF Disponibilités | 64 945.00 | | 64 945.00 | 64 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 434.00 | | 71 434.00 | 71 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 443.00 | 4 185.00 | 92 258.00 | 96 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 119.00 | 40 966.00 | | 59 119.00 |
DL TOTAL (I) | 70 585.00 | 41 466.00 | | 70 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 582.00 | 8 546.00 | | 6 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511.00 | 2 966.00 | | 1 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736.00 | 3 181.00 | | 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 843.00 | 25 659.00 | | 12 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 672.00 | 40 352.00 | | 21 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 258.00 | 81 818.00 | | 92 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 082.00 | 33 770.00 | | 17 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
FG Production vendue services | 92 377.00 | | 92 377.00 | 92 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 228.00 | | 103 228.00 | 103 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 994.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 482.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 123.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 307.00 | 9 049.00 | | 11 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 188.00 | 96 177.00 | | 131 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 069.00 | 55 211.00 | | 72 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 119.00 | 40 966.00 | | 59 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885.00 | | 23 124.00 | 1 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625.00 | | 23 124.00 | 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191.00 | 3 994.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191.00 | 3 994.00 | | 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 582.00 | 1 992.00 | 4 590.00 | 6 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 610.00 | 1 350.00 | 1 260.00 | 2 610.00 |
VW T.V.A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 672.00 | 17 082.00 | 4 590.00 | 21 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | 13.00 | | 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 322.00 | 2 981.00 | | 3 322.00 |
ST Autres comptes | 10 759.00 | 13 355.00 | | 10 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 659.00 | 7 548.00 | | 8 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 585.00 | 13.00 | | 1 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 646.00 | 18 970.00 | | 20 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 937.00 | 6 102.00 | | 5 937.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 740.00 | 23 884.00 | | 22 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |