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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238.00 | 741.00 | 497.00 | 1 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238.00 | 741.00 | 497.00 | 1 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 348.00 | 39 965.00 | 52 383.00 | 92 348.00 |
BZ Autres créances | 63 707.00 | | 63 707.00 | 63 707.00 |
CF Disponibilités | 137 470.00 | | 137 470.00 | 137 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 293 526.00 | 39 965.00 | 253 560.00 | 293 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 763.00 | 40 706.00 | 254 057.00 | 294 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -637 381.00 | | | -637 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -701 909.00 | -637 381.00 | | -701 909.00 |
DL TOTAL (I) | -1 289 290.00 | -587 381.00 | | -1 289 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 367.00 | 3 848.00 | | 17 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 889.00 | 195 430.00 | | 157 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367 850.00 | 557 104.00 | | 1 367 850.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 362.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 347.00 | 756 744.00 | | 1 543 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 057.00 | 169 364.00 | | 254 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 347.00 | 756 744.00 | | 1 543 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 688.00 | 13 421.00 | 428 109.00 | 414 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 688.00 | 13 421.00 | 428 109.00 | 414 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 064.00 | |
GE Autres charges | | | 21 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -683 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -700 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 474.00 | 918.00 | | 1 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 405.00 | 4 581.00 | | 21 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 098.00 | | | -1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 618.00 | 92 547.00 | | 429 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 527.00 | 729 928.00 | | 1 131 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -701 909.00 | -637 381.00 | | -701 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328.00 | 413.00 | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328.00 | 413.00 | | 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 901.00 | 39 965.00 | 901.00 | 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 901.00 | 39 965.00 | 901.00 | 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 901.00 | 39 965.00 | 901.00 | 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 965.00 | 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 889.00 | 157 889.00 | | 157 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 44 390.00 | 44 390.00 | | 44 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
VB T. V. A. | 63 118.00 | 63 118.00 | | 63 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 1 335 173.00 | 1 335 173.00 | | 1 335 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 055.00 | 156 055.00 | | 156 055.00 |
VW T.V.A. | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 347.00 | 1 543 347.00 | | 1 543 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 930.00 | 494.00 | | 4 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 591.00 | 287 886.00 | | 196 591.00 |
ST Autres comptes | 22 162.00 | 71 839.00 | | 22 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 998.00 | 27 004.00 | | 39 998.00 |
YT Sous‐traitance | 438 461.00 | 86 290.00 | | 438 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 973.00 | 114 297.00 | | 137 973.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 248.00 | 85.00 | | 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 650.00 | 494.00 | | 5 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 174.00 | 26 550.00 | | 89 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 441.00 | 103 487.00 | | 168 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 835 432.00 | 587 402.00 | | 835 432.00 |