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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 262.00 | 16 782.00 | 27 480.00 | 44 262.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 262.00 | 16 782.00 | 28 480.00 | 45 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 712.00 | | 26 712.00 | 26 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
072 Créances – Autres | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
084 Disponibilités | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 045.00 | | 61 045.00 | 61 045.00 |
110 Total général Actif | 106 307.00 | 16 782.00 | 89 525.00 | 106 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 442.00 | 163 252.00 | | 249 442.00 |
222 Production stockée | 1 172.00 | 9 000.00 | | 1 172.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 625.00 | 176 755.00 | | 250 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 163.00 | 76 292.00 | | 32 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 460.00 | -10 850.00 | | 460.00 |
242 Autres charges externes. | 100 063.00 | 60 703.00 | | 100 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 767.00 | 2 372.00 | | 1 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 514.00 | 68 078.00 | | 72 514.00 |
252 Charges sociales | 34 167.00 | 14 169.00 | | 34 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 627.00 | 4 920.00 | | 8 627.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 769.00 | 215 689.00 | | 249 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 857.00 | -38 934.00 | | 857.00 |
280 Produits financiers | | 155.00 | | |
294 Charges financières | 808.00 | 155.00 | | 808.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41.00 | -38 935.00 | | 41.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 462.00 | | | 44 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |