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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 170 125.00 | 28 000.00 | 142 125.00 | 170 125.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 133.00 | 28 000.00 | 142 133.00 | 170 133.00 |
CU Autres participations | 170 125.00 | 28 000.00 | 142 125.00 | 170 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 28 037.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 193.00 | | | -7 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 374.00 | -35 229.00 | | 5 374.00 |
DK Provisions réglementées | 5 754.00 | 3 732.00 | | 5 754.00 |
DL TOTAL (I) | 14 935.00 | 7 539.00 | | 14 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 334.00 | 125 274.00 | | 112 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 864.00 | 700.00 | | 14 864.00 |
EA Autres dettes | | 8 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 198.00 | 134 586.00 | | 127 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 133.00 | 142 125.00 | | 142 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 158.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 022.00 | -2 022.00 | | -2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 494.00 | 35 229.00 | | 7 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 374.00 | -35 229.00 | | 5 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 125.00 | | | 170 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 170 125.00 | | | 170 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 125.00 | | | 170 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 125.00 | | | 170 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 334.00 | 23 021.00 | 89 313.00 | 112 334.00 |
VI Groupe et associés | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 198.00 | 23 021.00 | 104 177.00 | 127 198.00 |