| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | 85.00 | 1 040.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 345.00 | 85.00 | 8 260.00 | 8 345.00 |
BT Marchandises | 162 876.00 | | 162 876.00 | 162 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 369.00 | 393.00 | 2 977.00 | 3 369.00 |
BZ Autres créances | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
CF Disponibilités | 96 164.00 | | 96 164.00 | 96 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 389.00 | 393.00 | 277 997.00 | 278 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 734.00 | 478.00 | 286 256.00 | 286 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 213.00 | | | -3 213.00 |
DL TOTAL (I) | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 576.00 | | | 171 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 985.00 | | | 97 985.00 |
EA Autres dettes | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 469.00 | | | 279 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 256.00 | | | 286 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 469.00 | | | 279 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 85.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 85.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 393.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 393.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 393.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 576.00 | 171 576.00 | | 171 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 569.00 | 19 349.00 | 7 220.00 | 26 569.00 |
VW T.V.A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 469.00 | 279 469.00 | | 279 469.00 |