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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 800.00 | 15 733.00 | 66 067.00 | 81 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 117.00 | 3 843.00 | 10 274.00 | 14 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 261.00 | 131 057.00 | 482 205.00 | 613 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 050.00 | | 55 050.00 | 55 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 228.00 | 150 633.00 | 613 595.00 | 764 228.00 |
BT Marchandises | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
BZ Autres créances | 111 706.00 | | 111 706.00 | 111 706.00 |
CF Disponibilités | 723 938.00 | | 723 938.00 | 723 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 002.00 | | 868 002.00 | 868 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 230.00 | 150 633.00 | 1 481 597.00 | 1 632 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 453.00 | | | 615 453.00 |
DL TOTAL (I) | 625 453.00 | | | 625 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 292.00 | | | 262 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 646.00 | | | 187 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 498.00 | | | 235 498.00 |
EA Autres dettes | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 144.00 | | | 856 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 597.00 | | | 1 481 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 144.00 | | | 706 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 764 228.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 378.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 55 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 150 633.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 733.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 134 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 646.00 | 187 646.00 | | 187 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 498.00 | 235 498.00 | | 235 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 266.00 | 10 266.00 | -262 292.00 | 10 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 050.00 | | 55 050.00 | 55 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 262 292.00 | 262 292.00 | 262 292.00 | 262 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 706.00 | 111 706.00 | | 111 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 734.00 | 112 684.00 | 55 050.00 | 167 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 144.00 | 706 144.00 | 150 000.00 | 856 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |