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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
BZ Autres créances | 125 602.00 | | 125 602.00 | 125 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 604.00 | | 131 604.00 | 131 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 604.00 | | 1 611 604.00 | 1 611 604.00 |
CU Autres participations | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 929 901.00 | 929 901.00 | | 929 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 990.00 | 92 990.00 | | 92 990.00 |
DG Autres réserves | 71 693.00 | | | 71 693.00 |
DH Report à nouveau | 461 300.00 | 461 300.00 | | 461 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 779.00 | 71 693.00 | | 49 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 664.00 | 1 555 884.00 | | 1 605 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 4 800.00 | | 5 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 940.00 | 6 398.00 | | 5 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 604.00 | 1 562 282.00 | | 1 611 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 940.00 | 6 398.00 | | 5 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 061.00 | | | -8 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 74 401.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 221.00 | 2 708.00 | | 10 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 779.00 | 71 693.00 | | 49 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 480 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 125 602.00 | 125 602.00 | | 125 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 602.00 | 125 602.00 | | 125 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |