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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 100.00 | 4 033.00 | 8 066.00 | 12 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 997.00 | 29 180.00 | 62 817.00 | 91 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 306.00 | 33 213.00 | 82 092.00 | 115 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 477.00 | | 1 799 477.00 | 1 799 477.00 |
BZ Autres créances | 281 055.00 | | 281 055.00 | 281 055.00 |
CF Disponibilités | 37 672.00 | | 37 672.00 | 37 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 253.00 | | 2 143 253.00 | 2 143 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 559.00 | 33 213.00 | 2 225 346.00 | 2 258 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 123 507.00 | -449 029.00 | | -2 123 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -836 819.00 | -1 674 478.00 | | -836 819.00 |
DL TOTAL (I) | -2 923 327.00 | -2 086 507.00 | | -2 923 327.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 67 050.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 67 050.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 575 000.00 | 2 005 000.00 | | 3 575 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 927.00 | 367 622.00 | | 302 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231 240.00 | 959 481.00 | | 1 231 240.00 |
EA Autres dettes | 21 505.00 | 16 793.00 | | 21 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 130 673.00 | 3 348 897.00 | | 5 130 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 346.00 | 1 329 439.00 | | 2 225 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 673.00 | 1 343 897.00 | | 1 555 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 920 201.00 | | 4 920 201.00 | 4 920 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 920 201.00 | | 4 920 201.00 | 4 920 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 993 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 189 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 714 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 95 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 798 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -804 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -832 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 329.00 | 28 132.00 | | 23 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 500.00 | 14 000.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 14 000.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 545.00 | 4 090.00 | | 11 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 500.00 | 17 500.00 | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 045.00 | 21 590.00 | | 22 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 545.00 | -7 590.00 | | -4 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 010 592.00 | 3 655 998.00 | | 5 010 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 847 411.00 | 5 330 477.00 | | 5 847 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -836 819.00 | -1 674 478.00 | | -836 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 560.00 | | 58 745.00 | 56 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 352.00 | | 46 645.00 | 45 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 618.00 | 21 595.00 | | 11 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 033.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 618.00 | 17 561.00 | | 11 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 050.00 | 18 000.00 | 67 050.00 | 67 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 050.00 | 18 000.00 | 67 050.00 | 67 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 49 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 500.00 | 17 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 575 000.00 | | 3 575 000.00 | 3 575 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 927.00 | 302 927.00 | | 302 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 623.00 | 460 623.00 | | 460 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 380.00 | 423 380.00 | | 423 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 477.00 | | | 1 799 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 631.00 | | | 49 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
VB T. V. A. | 52 054.00 | | | 52 054.00 |
VI Groupe et associés | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
VP Divers | 52 279.00 | | | 52 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 321.00 | 47 321.00 | | 47 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 708.00 | | | 103 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 116 790.00 | 2 105 581.00 | 11 208.00 | 2 116 790.00 |
VW T.V.A. | 299 914.00 | 299 914.00 | | 299 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 130 673.00 | 1 555 673.00 | 3 575 000.00 | 5 130 673.00 |