| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 092.00 | 4 265.00 | 11 827.00 | 16 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 493.00 | 56 764.00 | 228 729.00 | 285 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 880.00 | 43 211.00 | 102 669.00 | 145 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 584.00 | 107 199.00 | 355 385.00 | 462 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170 254.00 | | 2 170 254.00 | 2 170 254.00 |
BZ Autres créances | 261 961.00 | | 261 961.00 | 261 961.00 |
CF Disponibilités | 426 816.00 | | 426 816.00 | 426 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 061.00 | | 73 061.00 | 73 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 092.00 | | 2 932 092.00 | 2 932 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 676.00 | 107 199.00 | 3 287 477.00 | 3 394 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 313.00 | -124 096.00 | | 24 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 973.00 | 148 409.00 | | 76 973.00 |
DL TOTAL (I) | 401 287.00 | 324 313.00 | | 401 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 988.00 | 637 903.00 | | 1 142 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 459.00 | 79 428.00 | | 409 459.00 |
EA Autres dettes | 118 714.00 | 76 467.00 | | 118 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 214 850.00 | | | 1 214 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886 190.00 | 793 799.00 | | 2 886 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 477.00 | 1 118 112.00 | | 3 287 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 886 011.00 | 793 799.00 | | 2 886 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 097 258.00 | | 8 097 258.00 | 8 097 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 112 258.00 | | 8 112 258.00 | 8 112 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 132 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 826 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 766 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 837.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 113 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 802.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 599 566.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 599 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | | | 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 295.00 | 35 741.00 | | 61 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 295.00 | 35 741.00 | | 61 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 881.00 | 96 156.00 | | 1 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 933.00 | | | 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 814.00 | 96 156.00 | | 2 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 481.00 | -60 416.00 | | 58 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290.00 | | | 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 793 338.00 | 2 082 831.00 | | 8 793 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 716 365.00 | 1 934 422.00 | | 8 716 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 973.00 | 148 409.00 | | 76 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 639.00 | | 310 917.00 | 153 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 973.00 | 462 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 973.00 | 437 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | 14 166.00 | 1 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 604.00 | | 293 601.00 | 145 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 417.00 | 88 755.00 | 1 973.00 | 20 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | 3 812.00 | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 005.00 | 84 943.00 | 1 973.00 | 17 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 988.00 | 1 142 988.00 | | 1 142 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 098.00 | 140 098.00 | | 140 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 122.00 | 217 122.00 | | 217 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 714.00 | 118 714.00 | | 118 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 214 850.00 | 1 214 850.00 | | 1 214 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 170 254.00 | | | 2 170 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | | | 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VB T. V. A. | 173 635.00 | | | 173 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 005.00 | | | 61 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 061.00 | | | 73 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511 576.00 | 2 505 276.00 | 6 300.00 | 2 511 576.00 |
VW T.V.A. | 44 335.00 | 44 335.00 | | 44 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 011.00 | 2 886 011.00 | | 2 886 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 771.00 | | | 65 771.00 |
ST Autres comptes | 1 494 325.00 | | | 1 494 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 076 456.00 | | | 1 076 456.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 129.00 | | | 70 129.00 |
YT Sous‐traitance | 508 681.00 | | | 508 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 681 326.00 | | | 1 681 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 296.00 | | | 161 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 223.00 | | | 266 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 826 559.00 | | | 4 826 559.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |