| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 205 173.00 | 55 253.00 | 149 920.00 | 205 173.00 |
040 Immobilisations financières | 3 679 967.00 | | 3 679 967.00 | 3 679 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 885 140.00 | 55 253.00 | 3 829 887.00 | 3 885 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
084 Disponibilités | 201 837.00 | | 201 837.00 | 201 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 485 295.00 | | 485 295.00 | 485 295.00 |
110 Total général Actif | 4 370 435.00 | 55 253.00 | 4 315 182.00 | 4 370 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 044 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -929 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 953 479.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 650 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 233.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 597 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 618 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 315 182.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 612 500.00 | | | 4 612 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
230 Autres produits | 880.00 | 2.00 | | 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 615 147.00 | 2.00 | | 4 615 147.00 |
242 Autres charges externes. | 1 262 583.00 | 137 538.00 | | 1 262 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 035.00 | 7 687.00 | | 25 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 340 638.00 | 389 359.00 | | 340 638.00 |
252 Charges sociales | 150 067.00 | 170 135.00 | | 150 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 243.00 | 19 757.00 | | 34 243.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 650 000.00 | | | 3 650 000.00 |
262 Autres charges | 275.00 | 4.00 | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 462 841.00 | 724 480.00 | | 5 462 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -847 694.00 | -724 478.00 | | -847 694.00 |
294 Charges financières | 80 455.00 | 38 734.00 | | 80 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | -929 156.00 | -763 212.00 | | -929 156.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 067.00 | | | 42 067.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 650 090.00 | | | 3 650 090.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 988.00 | | | 162 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 729 776.00 | | | 3 729 776.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 650 000.00 | | | 3 650 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 650 000.00 | | | 3 650 000.00 |