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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 062.00 | | 67 062.00 | 67 062.00 |
AP Constructions | 847 936.00 | 83 660.00 | 764 276.00 | 847 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 981.00 | 8 446.00 | 31 535.00 | 39 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 979.00 | 92 106.00 | 862 873.00 | 954 979.00 |
BZ Autres créances | 206 091.00 | | 206 091.00 | 206 091.00 |
CF Disponibilités | 77 493.00 | | 77 493.00 | 77 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 900.00 | | 283 900.00 | 283 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 879.00 | 92 106.00 | 1 146 773.00 | 1 238 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -240 014.00 | | | -240 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 829.00 | | | 63 829.00 |
DL TOTAL (I) | -175 185.00 | | | -175 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 682.00 | | | 1 215 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 276.00 | | | 106 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 958.00 | | | 1 321 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 773.00 | | | 1 146 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 375.00 | | | 192 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 276.00 | | | 106 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 578.00 | | | 134 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 749.00 | | | 70 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 829.00 | | | 63 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 979.00 | | | 954 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 979.00 | | | 954 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 251.00 | 36 855.00 | | 55 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 251.00 | 36 855.00 | | 55 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 682.00 | 86 099.00 | 453 382.00 | 1 215 682.00 |
VI Groupe et associés | 95 151.00 | 95 151.00 | | 95 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 535.00 | | | 84 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 091.00 | 206 091.00 | | 206 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 407.00 | 206 407.00 | | 206 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 958.00 | 192 375.00 | 453 382.00 | 1 321 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
ST Autres comptes | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 280.00 | | | 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 696.00 | | | 2 696.00 |