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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 500.00 | 2 037.00 | 11 462.00 | 13 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 500.00 | 2 037.00 | 691 462.00 | 693 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 594.00 | | 353 594.00 | 353 594.00 |
BZ Autres créances | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CF Disponibilités | 303 265.00 | | 303 265.00 | 303 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 932.00 | | 657 932.00 | 657 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 432.00 | 2 037.00 | 1 349 394.00 | 1 351 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 542.00 | | | 424 542.00 |
DL TOTAL (I) | 425 542.00 | | | 425 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 314.00 | | | 681 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 458.00 | | | 236 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 852.00 | | | 923 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 394.00 | | | 1 349 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 852.00 | | | 923 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 968.00 | | 630 968.00 | 630 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 968.00 | | 630 968.00 | 630 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 037.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 226.00 | | | 164 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 608.00 | | | 647 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 066.00 | | | 223 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 542.00 | | | 424 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 038.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 459.00 | 236 459.00 | | 236 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681 314.00 | 681 314.00 | | 681 314.00 |
UX Autres créances clients | 353 594.00 | 353 594.00 | | 353 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 667.00 | 354 667.00 | | 354 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 852.00 | 923 852.00 | | 923 852.00 |