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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 244 600.00 | | 1 244 600.00 | 1 244 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 524.00 | 79 407.00 | 122 117.00 | 201 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 550.00 | 147 983.00 | 301 568.00 | 449 550.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 476.00 | 227 389.00 | 1 686 086.00 | 1 913 476.00 |
BT Marchandises | 672 725.00 | | 672 725.00 | 672 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 444.00 | 131.00 | 15 313.00 | 15 444.00 |
BZ Autres créances | 236 614.00 | | 236 614.00 | 236 614.00 |
CF Disponibilités | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 860.00 | 131.00 | 945 729.00 | 945 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 336.00 | 227 520.00 | 2 631 815.00 | 2 859 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -326 459.00 | -252 357.00 | | -326 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 868.00 | -74 101.00 | | -50 868.00 |
DL TOTAL (I) | 72 673.00 | 123 541.00 | | 72 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 297.00 | 955 655.00 | | 748 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 763.00 | 407 092.00 | | 409 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 443.00 | 1 039 021.00 | | 1 216 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 616.00 | 182 896.00 | | 149 616.00 |
EA Autres dettes | 35 022.00 | 74 728.00 | | 35 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 142.00 | 2 659 391.00 | | 2 559 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 815.00 | 2 782 932.00 | | 2 631 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 941.00 | 1 952 560.00 | | 542 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 953.00 | 85 770.00 | | 40 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 233.00 | | 22 113.00 | 1 898 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 871.00 | | 1 913 476.00 | 6 871.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 871.00 | | 651 074.00 | 6 871.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 600.00 | | | 1 244 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 847.00 | | 22 099.00 | 635 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 787.00 | | 15.00 | 17 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 639.00 | 92 078.00 | 1 328.00 | 136 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 639.00 | 92 078.00 | 1 328.00 | 136 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 443.00 | 1 216 443.00 | | 1 216 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 785.00 | 444 785.00 | | 444 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
UX Autres créances clients | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 953.00 | 40 953.00 | | 40 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 344.00 | 164 403.00 | 542 941.00 | 707 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 422.00 | | | 162 422.00 |
VP Divers | 236 614.00 | 236 614.00 | | 236 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 616.00 | 149 616.00 | | 149 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 034.00 | 266 232.00 | 17 801.00 | 284 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 142.00 | 2 016 201.00 | 542 941.00 | 2 559 142.00 |