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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 785 367.00 | 308 000.00 | 1 477 367.00 | 1 785 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 785 367.00 | 308 000.00 | 1 477 367.00 | 1 785 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
072 Créances – Autres | 160 147.00 | | 160 147.00 | 160 147.00 |
084 Disponibilités | 72 522.00 | | 72 522.00 | 72 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 669.00 | | 292 669.00 | 292 669.00 |
110 Total général Actif | 2 078 036.00 | 308 000.00 | 1 770 036.00 | 2 078 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 361.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 226 566.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 177 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 352 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 236 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 592 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 770 036.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 264 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 339.00 | 11 449.00 | | 7 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 339.00 | 11 449.00 | | 7 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 661.00 | 38 551.00 | | 42 661.00 |
280 Produits financiers | 205 211.00 | 133 000.00 | | 205 211.00 |
294 Charges financières | 7 515.00 | 6 597.00 | | 7 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 218.00 | 1 141.00 | | 5 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 226 566.00 | 155 239.00 | | 226 566.00 |