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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 397.00 | 24 908.00 | 57 488.00 | 82 397.00 |
040 Immobilisations financières | 783 860.00 | 559 999.00 | 223 861.00 | 783 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 866 257.00 | 584 907.00 | 281 349.00 | 866 257.00 |
060 Stock marchandises | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 585.00 | | 173 585.00 | 173 585.00 |
072 Créances – Autres | 114 941.00 | | 114 941.00 | 114 941.00 |
084 Disponibilités | 52 378.00 | | 52 378.00 | 52 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 912.00 | | 349 912.00 | 349 912.00 |
110 Total général Actif | 1 216 168.00 | 584 907.00 | 631 261.00 | 1 216 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 552 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 599 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 631 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 273.00 | 173 606.00 | | 292 273.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 273.00 | 173 608.00 | | 300 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 557.00 | 131 204.00 | | 161 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 70 049.00 | -69 291.00 | | 70 049.00 |
242 Autres charges externes. | 72 136.00 | 76 213.00 | | 72 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | 2 267.00 | | 575.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 115.00 | 20 459.00 | | 30 115.00 |
252 Charges sociales | 477.00 | 836.00 | | 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 537.00 | 10 676.00 | | 6 537.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 341 446.00 | 172 365.00 | | 341 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 173.00 | 1 243.00 | | -41 173.00 |
280 Produits financiers | | 75 000.00 | | |
294 Charges financières | | 34 999.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -41 173.00 | 41 199.00 | | -41 173.00 |