| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 383.00 | 1 453.00 | 3 930.00 | 5 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 398.00 | 1 453.00 | 119 945.00 | 121 398.00 |
BT Marchandises | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
BZ Autres créances | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
CF Disponibilités | 341 910.00 | | 341 910.00 | 341 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 869.00 | | 380 869.00 | 380 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 268.00 | 1 453.00 | 500 815.00 | 502 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 165.00 | | | 160 165.00 |
DL TOTAL (I) | 170 165.00 | | | 170 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 167.00 | | | 55 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 859.00 | | | 66 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 122.00 | | | 79 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 649.00 | | | 330 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 815.00 | | | 500 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 121 398.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 453.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 453.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 860.00 | 66 860.00 | | 66 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 389.00 | 51 389.00 | | 51 389.00 |
VB T. V. A. | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 116.00 | 15 955.00 | 39 161.00 | 55 116.00 |
VI Groupe et associés | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
VW T.V.A. | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 650.00 | 291 489.00 | 39 161.00 | 330 650.00 |