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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 051 641.00 | | 33 051 641.00 | 33 051 641.00 |
AP Constructions | 51 871 354.00 | 5 346 222.00 | 46 525 132.00 | 51 871 354.00 |
AX Avances et acomptes | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 928 765.00 | 5 346 222.00 | 80 582 543.00 | 85 928 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 258.00 | | 335 258.00 | 335 258.00 |
BZ Autres créances | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CF Disponibilités | 2 479 442.00 | | 2 479 442.00 | 2 479 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 297.00 | | 2 843 297.00 | 2 843 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 772 062.00 | 5 346 222.00 | 83 425 839.00 | 88 772 062.00 |
CU Autres participations | 999 000.00 | | 999 000.00 | 999 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 222 000.00 | 55 000 000.00 | | 55 222 000.00 |
DH Report à nouveau | -987.00 | -275 620.00 | | -987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 389.00 | -502 368.00 | | 218 389.00 |
DL TOTAL (I) | 55 439 402.00 | 54 222 012.00 | | 55 439 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 722 900.00 | 28 665 579.00 | | 26 722 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 435.00 | 629 671.00 | | 629 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 814.00 | 37 641.00 | | 44 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 483.00 | 219 111.00 | | 408 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 069.00 | 103 468.00 | | 19 069.00 |
EA Autres dettes | 161 737.00 | 2 252 908.00 | | 161 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 986 438.00 | 31 908 378.00 | | 27 986 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 425 839.00 | 86 130 390.00 | | 83 425 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 981 825.00 | | 2 981 825.00 | 2 981 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 981 825.00 | | 2 981 825.00 | 2 981 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 982 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 979 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 982 409.00 | 2 221 708.00 | | 2 982 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 019.00 | 2 724 076.00 | | 2 764 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 389.00 | -502 368.00 | | 218 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 366 681.00 | 1 979 542.00 | | 3 366 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 366 681.00 | 1 979 542.00 | | 3 366 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 629 435.00 | 629 435.00 | | 629 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 883.00 | 63 883.00 | | 63 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 483.00 | 408 483.00 | | 408 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 737.00 | 161 737.00 | | 161 737.00 |
UX Autres créances clients | 335 258.00 | 335 258.00 | | 335 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 722 900.00 | 2 056 847.00 | 10 239 222.00 | 26 722 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 855.00 | 363 855.00 | | 363 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 986 438.00 | 3 320 385.00 | 10 239 222.00 | 27 986 438.00 |