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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 562.00 | | 552 562.00 | 552 562.00 |
CF Disponibilités | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 906.00 | | 557 906.00 | 557 906.00 |
CU Autres participations | 529 490.00 | | 529 490.00 | 529 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 834.00 | | | 834.00 |
DH Report à nouveau | 94 729.00 | | | 94 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 646.00 | | | 104 646.00 |
DL TOTAL (I) | 201 009.00 | | | 201 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 019.00 | | | 355 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 896.00 | | | 356 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 906.00 | | | 557 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 301.00 | | | 79 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 242.00 | | | 114 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 646.00 | | | 104 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 620.00 | | 23 072.00 | 529 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 552 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 552 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 620.00 | | 23 072.00 | 529 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 020.00 | 77 425.00 | 277 595.00 | 355 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 602.00 | | | 76 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 897.00 | 79 302.00 | 277 595.00 | 356 897.00 |