| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 626.00 | 43 971.00 | 21 655.00 | 65 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 493.00 | 40 307.00 | 76 186.00 | 116 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 758.00 | 84 277.00 | 104 481.00 | 188 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 656.00 | | 29 656.00 | 29 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 636.00 | | 222 636.00 | 222 636.00 |
BZ Autres créances | 66 080.00 | | 66 080.00 | 66 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 192 913.00 | | 192 913.00 | 192 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 924.00 | | 820 924.00 | 820 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 682.00 | 84 277.00 | 925 405.00 | 1 009 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 484 756.00 | | | 484 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 662.00 | | | 265 662.00 |
DL TOTAL (I) | 755 917.00 | | | 755 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 298.00 | | | 49 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 397.00 | | | 43 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 544.00 | | | 75 544.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 487.00 | | | 169 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 405.00 | | | 925 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 476.00 | | | 142 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 712.00 | | 53 942.00 | 180 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 896.00 | 188 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 896.00 | 182 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 072.00 | | 53 942.00 | 174 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 150.00 | 45 002.00 | 27 874.00 | 67 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 150.00 | 45 002.00 | 27 874.00 | 67 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
UX Autres créances clients | 222 636.00 | 222 636.00 | | 222 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 54 794.00 | 54 794.00 | | 54 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 298.00 | 22 287.00 | 27 012.00 | 49 298.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 995.00 | 293 355.00 | 6 640.00 | 299 995.00 |
VW T.V.A. | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 487.00 | 142 476.00 | 27 012.00 | 169 487.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
ST Autres comptes | 111 164.00 | | | 111 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
YT Sous‐traitance | 90 456.00 | | | 90 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 763.00 | | | 97 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 465.00 | | | 106 465.00 |
ZE Dividendes | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 016.00 | | | 291 016.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |