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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 220.00 | 987.00 | 1 233.00 | 2 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 667.00 | 370.00 | 296.00 | 667.00 |
040 Immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 199.00 | 1 357.00 | 1 842.00 | 3 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
084 Disponibilités | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
110 Total général Actif | 16 779.00 | 1 357.00 | 15 421.00 | 16 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 324.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 817.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 854.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 157.00 | | | -6 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |