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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CF Disponibilités | 158 979.00 | | 158 979.00 | 158 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 976.00 | | 165 976.00 | 165 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 976.00 | | 165 976.00 | 165 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 975.00 | 147 378.00 | | 106 975.00 |
DL TOTAL (I) | 144 353.00 | 157 378.00 | | 144 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 900 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 260 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 410.00 | 5 978.00 | | 9 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 178.00 | 58 680.00 | | 12 178.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 623.00 | 1 224 659.00 | | 21 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 976.00 | 1 382 037.00 | | 165 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 623.00 | 964 659.00 | | 21 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 585 000.00 | | 1 585 000.00 | 1 585 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 000.00 | | 1 585 000.00 | 1 585 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 377 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 569.00 | 57 313.00 | | 38 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 651.00 | 1 474 578.00 | | 1 586 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 676.00 | 1 327 200.00 | | 1 479 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 975.00 | 147 378.00 | | 106 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VW T.V.A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |