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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 294 990.00 | 164 294 990.00 | | 164 294 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 653.00 | | 88 653.00 | 88 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 083 642.00 | 165 994 990.00 | 88 653.00 | 166 083 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 503 061.00 | | 6 503 061.00 | 6 503 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BZ Autres créances | 4 244 649.00 | | 4 244 649.00 | 4 244 649.00 |
CF Disponibilités | 1 135 016.00 | | 1 135 016.00 | 1 135 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 952 726.00 | | 11 952 726.00 | 11 952 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 036 369.00 | 165 994 990.00 | 12 041 379.00 | 178 036 369.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 037 000.00 | 5 037 000.00 | | 5 037 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 071 090.00 | | | -200 071 090.00 |
DL TOTAL (I) | -195 034 090.00 | 5 037 000.00 | | -195 034 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 500 000.00 | | | 16 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500 000.00 | | | 16 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 967 512.00 | 116 686 994.00 | | 168 967 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 607 957.00 | 7 153 469.00 | | 21 607 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 575 469.00 | 123 840 463.00 | | 190 575 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 041 379.00 | 128 877 463.00 | | 12 041 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 967 512.00 | | | 168 967 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 833.00 | | 70 833.00 | 70 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 833.00 | | 70 833.00 | 70 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 965 578.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 165 994 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 500 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 460 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 389 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 343 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 343 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 024 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 024 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 681 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 071 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 092.00 | 3 139 555.00 | | 2 414 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 485 183.00 | 3 139 555.00 | | 202 485 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 071 090.00 | | | -200 071 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 627 520.00 | | 54 456 123.00 | 111 627 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 083 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 294 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 838 867.00 | | 54 456 123.00 | 109 838 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 653.00 | | | 88 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 500 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 700 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 164 294 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 165 994 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 182 494 990.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 494 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 967 512.00 | | 168 967 512.00 | 168 967 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 607 957.00 | 21 607 957.00 | | 21 607 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 653.00 | 88 653.00 | | 88 653.00 |
UX Autres créances clients | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VB T. V. A. | 4 244 649.00 | 4 244 649.00 | | 4 244 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 403 302.00 | 4 403 302.00 | | 4 403 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 575 469.00 | 21 607 957.00 | 168 967 512.00 | 190 575 469.00 |