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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CF Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 931.00 | | 207 931.00 | 207 931.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | 3 462.00 | | 22 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 697.00 | 18 538.00 | | 23 697.00 |
DL TOTAL (I) | 55 597.00 | 31 900.00 | | 55 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 374.00 | 108 220.00 | | 88 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 960.00 | 63 960.00 | | 63 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 334.00 | 172 180.00 | | 152 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 931.00 | 204 081.00 | | 207 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 960.00 | | | 63 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 023.00 | 25 000.00 | | 30 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 327.00 | 6 462.00 | | 6 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 697.00 | 18 538.00 | | 23 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 278.00 | 20 185.00 | 68 093.00 | 88 278.00 |
VI Groupe et associés | 63 960.00 | | 63 960.00 | 63 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 334.00 | 20 281.00 | 132 053.00 | 152 334.00 |